Fundos

Detalhes e cotas de um fundo

Cadastro do fundo, suas classes e o informe diário: cota, patrimônio, captação, resgates e número de cotistas.

GEThttps://api.fintay.com.br/v1/funds/{cnpj_fundo}

Autorização

X-API-Keystringheaderobrigatório

Chave de API criada em API Keys. Veja Chaves e limites.

Parâmetros de rota

cnpj_fundostringobrigatório

CNPJ do fundo, só números.

Parâmetros de consulta

date_fromstring · date

Data inicial do informe diário.

date_tostring · date

Data final do informe diário.

limitintegerpadrão: 2000mín. 1 · máx. 10000

Máximo de dias do informe.

Resposta

Envelope { success, data, meta }. Campos de data:

fundobject

continuityobject

classesobject[]

GETDetalhes e cotas de um fundo

curl "https://api.fintay.com.br/v1/funds/07593972000186?limit=3" \
  -H "X-API-Key: SUA_CHAVE"

Resposta

{
  "success": true,
  "data": {
    "fund": {
      "cnpj_fundo": "07593972000186",
      "denominacao_fundo": "BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA",
      "class_count": 1,
      "adapted_class_count": 1,
      "legacy_class_count": 0,
      "latest_reference_date": "2026-10-15",
      "latest_pl_total": 290161410856.82,
      "latest_cotistas_total": 252,
      "data_status": "ativo",
      "quality_score": 85.69,
      "days_since_last_data": 4,
      "base_date": "2026-10-02"
    },
    "continuity": {
      "policy": "single_rcvm_class_inherits_legacy",
      "label": "Classe unica herda historico antigo",
      "inherited_class_id": "2280a3d6-bf77-4728-bfcc-3f84aeb8a9ac",
      "legacy_source_class_ids": [],
      "explanation": "Como existe uma unica classe apos a adequacao, ela recebe o historico antigo do fundo na resposta especializada."
    },
    "classes": [
      {
        "class_id": "2280a3d6-bf77-4728-bfcc-3f84aeb8a9ac",
        "series_id": "2280a3d6-bf77-4728-bfcc-3f84aeb8a9ac",
        "cnpj_fundo": "07593972000186",
        "cnpj_classe": "07593972000186",
        "id_registro_fundo": "34079",
        "id_registro_classe": "1576",
        "codigo_cvm": "217441",
        "denominacao_fundo": "BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA",
        "denominacao_classe": "BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA",
        "tipo_fundo": "FI",
        "tipo_classe": "Classes de Cotas de Fundos FIF",
        "classificacao_cvm": "Renda Fixa",
        "classificacao_anbima": "Previdência RF Duração Baixa Soberano",
        "indicador_desempenho": "DI de um dia",
        "forma_condominio": "Aberto",
        "publico_alvo": "Profissional",
        "tributacao_longo_prazo": false,
        "classe_esg": false,
        "exclusivo": false,
        "entidade_investimento": null,
        "situacao": "Em Funcionamento Normal",
        "data_inicio": "2025-06-05",
        "data_inicio_situacao": "2025-06-05",
        "data_constituicao": "2025-06-05",
        "data_adaptacao_rcvm175": "2025-06-05",
        "first_seen_at": "2026-09-21",
        "updated_at": "2026-09-21T21:14:08.038493Z",
        "is_legacy_single_class": false,
        "inherits_legacy_history": true,
        "continuity_role": "primary_rcvm_class",
        "continuity_label": "Classe principal com historico antigo",
        "legacy_source_class_ids": [],
        "own_first_date": "2026-05-04",
        "own_last_date": "2026-10-15",
        "displayed_first_date": "2026-10-13",
        "displayed_last_date": "2026-10-15",
        "own_points_count": 116,
        "displayed_points_count": 3,
        "latest": {
          "reference_date": "2026-10-15",
          "vl_total": 290161454042.96,
          "vl_patrim_liq": 290161410856.82,
          "vl_quota": 8.536895,
          "vl_captado": null,
          "vl_resgat": null,
          "nr_cotst": 252,
          "regime": "RCVM175",
          "source_class_id": "2280a3d6-bf77-4728-bfcc-3f84aeb8a9ac",
          "source_cnpj_classe": "07593972000186",
          "continuity_segment": "class"
        },
        "providers": {
          "administrador": "BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A",
          "cnpj_administrador": "30822936000169",
          "gestor": "BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A",
          "cpf_cnpj_gestor": "30822936000169",
          "tipo_pessoa_gestor": "PJ",
          "custodiante": "BANCO DO BRASIL S.A.",
          "cnpj_custodiante": "00000000000191",
          "controlador": "BANCO DO BRASIL S.A.",
          "cnpj_controlador": "00000000000191",
          "auditor": "DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.",
          "cnpj_auditor": "49928567000111",
          "diretor": "DANIEL ALMEIDA BOGADO LEITE"
        },
        "points": [
          {
            "reference_date": "2026-10-13",
            "vl_total": 289939222223.06,
            "vl_patrim_liq": 289938853691.35,
            "vl_quota": 8.530147,
            "vl_captado": null,
            "vl_resgat": null,
            "nr_cotst": 252,
            "regime": "RCVM175",
            "source_class_id": "2280a3d6-bf77-4728-bfcc-3f84aeb8a9ac",
            "source_cnpj_classe": "07593972000186",
            "continuity_segment": "class"
          },
          {
            "reference_date": "2026-10-14",
            "vl_total": 290031834280.59,
            "vl_patrim_liq": 290031467361.58,
            "vl_quota": 8.533127,
            "vl_captado": null,
            "vl_resgat": null,
            "nr_cotst": 252,
            "regime": "RCVM175",
            "source_class_id": "2280a3d6-bf77-4728-bfcc-3f84aeb8a9ac",
            "source_cnpj_classe": "07593972000186",
            "continuity_segment": "class"
          },
          {
            "reference_date": "2026-10-15",
            "vl_total": 290161454042.96,
            "vl_patrim_liq": 290161410856.82,
            "vl_quota": 8.536895,
            "vl_captado": null,
            "vl_resgat": null,
            "nr_cotst": 252,
            "regime": "RCVM175",
            "source_class_id": "2280a3d6-bf77-4728-bfcc-3f84aeb8a9ac",
            "source_cnpj_classe": "07593972000186",
            "continuity_segment": "class"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "error": null,
  "meta": {
    "request_id": null,
    "format": "json"
  }
}